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集團20億元公司債項目即將發(fā)行

點擊數(shù):4157 時間:2019-04-14

  今年是集團“爬坡過坎”實現(xiàn)改革轉型發(fā)展的關鍵年,面對償債高峰期及防范債務風險的壓力,按照“早部署,早推進,早見效”的要求,集團領導對融資工作高度重視,多次專題研究,并靠前指揮,每位班子成員均聯(lián)系1至2個重點融資項目,并全力抓落實。非公開發(fā)行公司債券(以下簡稱“公司債”)就是今年集團重點推進的融資項目之一。

  本期公司債從年初開始對接,并于3月22日獲得上海證券交易所掛牌轉讓無異議函,總額為20億元,期限不超過5年,票面利率6.5%-7.5%,采用單利按年計息,由長城證券股份有限公司承銷,采取非公開發(fā)行方式向具有相應風險識別能力和承擔能力的合格投資者發(fā)行,募集資金用途主要用于償還集團存量有息債務及補充營運資金。目前詢價工作進展順利,交通銀行、長沙銀行、華融湘江銀行等金融機構認購意愿強烈,按照集團整體融資計劃,預計4月底前可發(fā)行第一期10億元。

  它的發(fā)行是集團面向資本市場的直接融資,體現(xiàn)了金融監(jiān)管部門、投資者和資本市場對集團綜合實力和融資信用的充分認可。它的發(fā)行將為集團更好應對今年償債高峰;將進一步優(yōu)化集團債務結構;將更加提高集團持續(xù)經營能力,對于推動集團“改革轉型”和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

 ?。ǚ枪_發(fā)行公司債券:是指企業(yè)依照法定程序發(fā)行,只針對特定少數(shù)投資者進行發(fā)售,約定在一定期限內還本付息的有價證券)           

投融資財務部  蒙文弩